Çàäà÷à.
1. Ñîñòàâèòü æóðíàë õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé. Óêàçàòü òèï õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè.
2. Ðàçíåñòè îïåðàöèè ïî ñ÷åòàì ñèíòåòè÷åñêîãî ó÷åòà. Ñîñòàâèòü îáîðîòíóþ âåäîìîñòü.
3. Ñîñòàâèòü îáîðîòíóþ âåäîìîñòü ïî àíàëèòè÷åñêèì ñ÷åòàì ê ñèíòåòè÷åñêîìó ñ÷åòó “Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè”.
4. Ñîñòàâèòü áàëàíñ íà íà÷àëî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà.
Îñòàòêè ïî ñ÷åòàì íà íà÷àëî ìåñÿöà
|
¹ ï/ï |
Íàèìåíîâàíèå ñ÷åòà |
¹ ñ÷åòà ïî ïëàíó ñ÷åòîâ |
Ñóììà (ðóá) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Îñíîâíûå ñðåäñòâà |
01 |
38000000 |
|
2 |
Èçíîñ îñíîâíûõ ñðåäñòâ |
02 |
9500800 |
|
3 |
Óñòàâíîé êàïèòàë |
85 |
45000000 |
|
4 |
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ |
08 |
3000000 |
|
5 |
Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ |
58 |
2400000 |
|
6 |
Ìàòåðèàëû |
10 |
12300000 |
|
7 |
ÌÁÏ íà ñêëàäå |
12.1 |
800000 |
|
8 |
ÌÁÏ â ýêñïëóàòàöèè |
12.2 |
1300000 |
|
9 |
Èçíîñ ÌÁÏ |
13 |
650000 |
|
10 |
Êàññà |
50 |
58600 |
|
11 |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò |
51 |
20410400 |
|
12 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè |
60 |
1860000 |
|
13 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè |
71 |
140000 |
|
14 |
Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì |
68 |
550000 |
|
15 |
Ðàñ÷åòû ïî âíåáþäæåòíûì ïëàòåæàì |
67 |
396600 |
|
16 |
Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ |
69 |
5631600 |
|
17 |
Ðàñ÷åòû ïî îïëàòå òðóäà |
70 |
14820000 |
Àíàëèòè÷åñêèå äàííûå ê ñ÷åòó “Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè”
Îñòàòêè ïî ñ÷åòàì íà íà÷àëî ìåñÿöà
|
¹ ï/ï |
Íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà |
Ñóììà (ðóá) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
ÀÎ “Ìåòàëëèñò” |
940000 |
|
2 |
670000 |
|
|
3 |
ÒÎÎ “Ãàðàíò” |
250000 |
|
4 |
ÀÎ “Ñíàáñåðâèñ” |
--- |
|
Èòîãî: |
1860000 |
1) Æóðíàë õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé
|
¹ ï/ï |
Ñîäåðæàíèå õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè |
Òèï îïåðà öèè |
Íàèìåíîâàíèå ñ÷åòà |
Ñóììà (ðóá.) |
|
|
Ïî äåáåòó |
Ïî êðåäèòó |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèå çà ñ÷åò êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé |
1 |
Îñíîâíûå ñðåäñòâà (01) |
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ (08) |
3000000 |
|
2 |
Ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ïîëó÷åíû íàëè÷íûå äåíüãè â êàññó |
1 |
Êàññà (50) |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò (51) |
12400000 |
|
3 |
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷åíà èç êàññû |
4 |
Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì ïî îïëàòå òðóäà (70) |
Êàññà (50) |
11800000 |
|
4 |
Âûäàíî èç êàññû ïîä îò÷åò |
1 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè (71) |
Êàññà (50) |
600000 |
|
5 |
Îòïóùåíû ìàòåðèàëû â ïðîèçâîäñòâî |
1 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî (20) |
Ìàòåðèàëû (10) |
8300000 |
|
6 |
Ïåðåäàíû ñî ñêëàäà ÌÁÏ â ïðîèçâîäñòâî |
1 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî (12.2) |
ÌÁÏ íà ñêëàäå (12.1) |
520000 |
|
7 |
Ïî ïåðåäàííûì ÌÁÏ íà÷èñëåí èçíîñ â ðàçìåðå 50% ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè |
4 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî (20) |
Èçíîñ ÌÁÏ (13) |
260000 |
|
8 |
Íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ |
3 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî (20) |
Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì ïî îïëàòå òðóäà (70) |
32690000 |
|
9 |
Óäåðæàí ïîäîõîäíûé íàëîã, ïîäëåæàùèé âçíîñó â áþäæåò |
4 |
Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì ïî îïëàòå òðóäà (70) |
Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì (68) |
685900 |
|
10 |
Ïðîèçâåäåíû îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå (37% îò íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû) |
4 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî (20) |
Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ (69) |
12095300 |
|
11 |
Ïîäîò÷åòíûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí àâàíñîâûé îò÷åò î ïðèîáðåòåííûõ ìàòåðèàëàõ |
1 |
Ìàòåðèàëû (10) |
Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè (71) |
95000 |
|
12 |
Ïîñòóïèëî îò ÀÎ “Ìåòàëëèñò” æåëåçî ëèñòîâîå íà ñóììó (ïîñòàâêà íå îïëà÷åíà) |
3 |
Ìàòåðèàëû (10) |
Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè, ïîäðÿä÷èêàìè (60) |
2680000 |
|
13 |
Ïîñòóïèëè îò ÀÎÇÒ “Ðîñëåñýêñïîðò” ïèëî-ìàòåðèàëû íà ñóììó (ïîñòàâêà íå îïëà÷åíà) |
3 |
Ìàòåðèàëû (10) |
Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè, ïîäðÿä÷èêàìè (60) |
___ |
|
14 |
Çà ñ÷åò ññóäû áàíêà ïðîèçâåäåíà îïëàòà çàäîëæåííîñòè ïîñòàâùèêàì: 1)ÀÎ “Ìåòàëëèñò” 2)ÀÎÇÒ “Ðîñëåñýêñïîðò” 3)ÒÎÎ “Ãàðàíò” 4)ÀÎ “Ñíàáñåðâèñ” |
4 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè (60) |
Êðàòêîñðî÷-íûå êðåäèòû áàíêîâ (90) |
740000 ___ 250000 ___ |
|
15 |
Íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîñòóïèëè àâàíñîâûå ïëàòåæè îò çàêàç÷èêîâ |
3 |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò (51) |
Ðàñ÷åòû ïî àâàíñàì ïîëó÷åííûì (64) |
38000000 |
|
16 |
Ïåðå÷èñëåíî ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà â ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè áþäæåòó |
4 |
Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì (68) |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò (51) |
550000 |
|
17 |
Ïåðå÷èñëåíî ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà â ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè îðãàíàì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ |
4 |
Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ (69) |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò (51) |
5631600 |
|
18 |
Ïåðå÷èñëåíî ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà áàíêó â ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïî ññóäå. |
4 |
Êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû áàíêîâ (90) |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò (51) |
990000 |
2) Ðàçíåñåíèå îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì ñèíòåòè÷åñêîãî ó÷åòà.
-01- -02-
Ä
Îñíîâíûå ñðåäñòâà Ê Ä Èçíîñ îñí.ñðåäñòâ
Ê
Ñí=38000000 Ñí=9500800
1) 3000000
_____________________________ __________________________
Îä=3000000 Îê=0 . Îä=0 Îê=0 .
Ñê=41000000 Ñê=9500800
-85- -08-
Ä Óñòàâíîé êàïèòàë Ê Ä Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ Ê
Ñí=45000000 Ñí=3000000
1) 3000000
__________________________ _____________________________
Îä=0 Îê=0 . Îä=0 Îê=3000000 .
Ñê=45000000 Ñê=0
-58- -10-
Ä Êðàòêîñð.ôèí.âëîæåíèÿ Ê Ä Ìàòåðèàëû Ê
Ñí=2400000
Ñí=12300000
11) 95000 5) 8300000
12) 2680000
___________________________ _______________________
Îä=0 Îê=0 . Îä=2775000 Îê=8300000
Ñê=2400000 Ñê=6775000
-12.1- -12.2-
Ä ÌÁÏ íà ñêëàäå Ê Ä ÌÁÏ â ýêñïëóàòàöèè Ê
Ñí=800000 Ñí=1300000
6) 520000 6) 520000
__________________________ ____________________________
Îä=0 Îê=520000 . Îä=520000 Îê=0 .
Ñê=280000 Ñê=1820000
-13- -50-
Ä Èçíîñ
ÌÁÏ Ê Ä Êàññà Ê
Ñí=650000 Ñí=58600
7) 260000 2) 12400000 3) 11800000
4) 600000
_________________________ ___________________________
Îä=0 Îê=260000 . Îä=12400000 Îê=12400000
Ñê=910000 Ñê=58600
-51- -60-
Ä Ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò Ê
Ä Ðàñ÷åòû ñ
ïîñòàâùèêàìè Ê
Ñí=20410400 Ñí=1860000
15) 38000000 2) 12400000 14) 740000 12)2680000
16) 550000 14) 250000
17) 5631600
18) 990000
__________________________ ______________________________
Îä=38000000 Îê=19571600 . Îä=990000 Îê=2680000 .
Ñê=38838800 Ñê=3550000
-71- -68-
Ä Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷.ëèöàìè Ê Ä Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì Ê
Ñí=140000
Ñí=550000
4) 600000 11) 95000 16) 550000 9) 685900
_______________________________ ___________________________
Îä=600000 Îê=95000 . Îä=550000 Îê=685900 .
Ñê=645000 Ñê=685900
-67- -69-
Ä Ðàñ÷åòû ïî
âíåáþäæ.ïëàò Ê Ä Ðàñ÷åòû ïî ñîö.ñòðàõ. Ê
Ñí=396600 Ñí=5631600
17) 5631600 10) 12095300
______________________________ __________________________
Îä=0 Îê=0 . Îä=5631600 Îê=12095300
Ñê=396600 Ñê=12095300
-70- -20-
Ä Ðàñ÷åòû ïî îïë.òðóäà Ê Ä Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî Ê
Ñí=14820000
Ñí=0
3) 11800000 8) 32690000 5) 8300000
9) 685900 7) 260000
8) 32690000
10) 12095300
_____________________________ ____________________________
Îä=12485900 Îê=32690000 . Îä=48665300 Îê=0 .
Ñê=35024100 Ñê=48665300
-64- -90-
Ä Ðàñ÷åòû ïî àâàíñàì ïîëó÷. Ê
Ä Êðàòêîñð.êðåäèòû áàíêîâ (90) Ê
Ñí=0 Ñí=0
15)38000000 18)990000 14) 740000
14) 250000
_____________________________ _____________________________
Îä=0 Îê=38000000 Îä=990000 Îê=990000 .
Ñê=38000000 Ñê=0
Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì ñèíòåòè÷åñêîãî ó÷åòà
|
¹ ñ÷åòà ïî ïëàíó ñ÷åòîâ |
Íàèìåíîâàíèå ñ÷åòà |
Îñòàòîê íà íà÷àëî ìåñÿöà |
Îáîðîò çà ìåñÿö |
Îñòàòîê íà êîíåö ìåñÿöà |
|||
|
Äåáåò |
Êðåäèò |
Äåáåò |
Êðåäèò |
Äåáåò |
Êðåäèò |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Îñíîâíûå ñðåäñòâà |
38000000 |
- |
3000000 |
- |
41000000 |
- |
|
02 |
Èçíîñ îñíîâíûõ ñðåäñòâ |
- |
9500800 |
- |
- |
- |
9500800 |
|
08 |
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ |
3000000 |
- |
- |
3000000 |
- |
- |
|
10 |
Ìàòåðèàëû |
12300000 |
- |
2775000 |
8300000 |
6775000 |
- |
|
12.1 |
ÌÁÏ íà ñêëàäå |
800000 |
- |
- |
520000 |
280000 |
- |
|
12.2 |
ÌÁÏ â ýêñïëóàòàöèè |
1300000 |
- |
520000 |
- |
1820000 |
- |
|
13 |
Èçíîñ ÌÁÏ |
- |
650000 |
- |
260000 |
- |
910000 |
|
20 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî |
- |
- |
48665300 |
- |
48665300 |
- |
|
50 |
Êàññà |
58600 |
- |
12400000 |
12400000 |
58600 |
- |
|
51 |
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò |
20410400 |
- |
38000000 |
19571600 |
38838800 |
- |
|
58 |
Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ |
2400000 |
- |
- |
- |
2400000 |
- |
|
60 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè |
- |
1860000 |
990000 |
2680000 |
- |
3550000 |
|
64 |
Ðàñ÷åòû ïî àâàíñàì ïîëó÷åííûì |
- |
- |
- |
38000000 |
- |
38000000 |
|
67 |
Ðàñ÷åòû ïî âíåáþäæåòíûì ïëàòåæàì |
- |
396600 |
- |
- |
- |
396600 |
|
68 |
Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì |
- |
550000 |
550000 |
685900 |
- |
685900 |
|
69 |
Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ |
- |
5631600 |
5631600 |
12095300 |
- |
12095300 |
|
70 |
Ðàñ÷åòû ïî îïëàòå òðóäà |
- |
14820000 |
12485900 |
32690000 |
- |
35024100 |
|
71 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè |
140000 |
- |
600000 |
95000 |
645000 |
- |
|
85 |
Óñòàâíîé êàïèòàë |
- |
45000000 |
- |
- |
- |
45000000 |
|
90 |
Êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû áàíêîâ |
- |
- |
990000 |
990000 |
- |
- |
|
ÈÒÎÃÎ: |
78409000 |
78409000 |
131287800 |
131287800 |
145162700 |
145162700 |
|
3) Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî àíàëèòè÷åñêèì ñ÷åòàì ê ñèíòåòè÷åñêîìó ñ÷åòó “Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè”.
Îòêðûòèå ñ÷åòîâ àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà (ê ñèíòåòè÷åñêîìó ñ÷åòó “Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè”).
Ñ÷åò “Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè”(60)
|
ÄÅÁÅÒ |
ÊÐÅÄÈÒ |
||
|
¹ îïåðàöèè |
Ñóììà (ðóá.) |
¹ îïåðàöèè |
Ñóììà (ðóá.) |
|
Ñí |
1860000 |
||
|
14 |
740000 |
12 |
2680000 |
|
14 |
250000 |
||
|
Îä |
990000 |
Îê |
2680000 |
|
Ñê |
3550000 |
||
Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà.
|
¹ ï/ï |
Íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà |
Îñòàòîê íà íà÷àëî ìåñÿöà |
Îáîðîò çà ìåñÿö |
Îñòàòîê íà êîíåö ìåñÿöà |
|||
|
Äåáåò |
Êðåäèò |
Äåáåò |
Êðåäèò |
Äåáåò |
Êðåäèò |
||
|
1 |
ÀÎ “Ìåòàëëèñò” |
- |
940000 |
740000 |
2680000 |
- |
2880000 |
|
2 |
ÀÎÇÒ “Ðîñëåñýêñïîðò” |
- |
670000 |
- |
- |
- |
670000 |
|
3 |
ÒÎÎ “Ãàðàíò” |
- |
250000 |
250000 |
- |
- |
- |
|
4 |
ÀÎ “Ñíàáñåðâèñ” |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ÈÒÎÃÎ: |
- |
1860000 |
990000 |
2680000 |
- |
3550000 |
|
4) Áàëàíñ íà íà÷àëî ñëåäóþùåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
----------------------------------------------------------------
" íà íà÷àëî " íà êîíåö
ÀÊÒÈ " ãîäà " îò÷åòíîãî
" " ïåðèîäà
----------------------------------------------------------------
1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÏÐÎ×ÈÅ " "
ÂÍÅÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ " "
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû: " "
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü *(04) " "
èçíîñ * (05) " "
îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü " "
Îñíîâíûå ñðåäñòâà: " "
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü *(01) " 38000000,00" 41000000,00
èçíîñ * (02) " 9500800,00" 9500800,00
îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü " 28499200,00" 31499200,00
Îáîðóäîâàíèå ê óñòàíîâêå (07) " "
Íåçàâåðøåííûå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ(08" 3000000,00"
Äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ (06)" "
Ðàñ÷åòû ñ ó÷ðåäèòåëÿìè (75) " "
Ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû " "
Èòîãî ïî ðàçäåëó 1 " 31499200,00" 31499200,00
2. ÇÀÏÀÑÛ È ÇÀÒÐÀÒÛ " "
Ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû (10,15) " 12300000,00" 6775000,00
Æèâîòíûå íà âûðàùèâàíèè è îòêîðìå(11)" "
Ìàëîöåí. è áûñòðîèçíàø. ïðåäìåòû: " "
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü *(12) " 2100000,00" 2100000,00
èçíîñ * (13) " 650000,00" 910000,00
îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü " 1450000,00" 1190000,00
Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî (20,21,23," " 48665300,00
29,30) " "
Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ (31) " "
Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ (40) " "
Òîâàðû (41) " "
ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì (19) " "
Ïðî÷èå çàïàñû è çàòðàòû " "
Èòîãî ïî ðàçäåëó 2 " 13750000,00" 61310300,00
3. ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ, ÐÀÑ×ÅÒÛ È " "
ÏÐÎ×ÈÅ ÀÊÒÈÂÛ " "
Ðàñ÷åòû ñ äåáèòîðàìè: " "
çà òîâàðû, ðàáîòû è óñëóãè(45,62,76)" "
ïî âåêñåëÿì ïîëó÷åííûì (62) " "
ñ áþäæåòîì (68) " "
ñ ïåðñîíàëîì ïî ïðî÷èì îïåðàöèÿì(73)" "
ñ ïðî÷èìè äåáèòîðàìè " 140000,00" 645000,00
Àâàíñû, âûäàííûå ïîñòàâùèêàì è ïîäðÿä-" "
÷èêàì (61) " "
Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ 58)" 2400000,00" 2400000,00
Äåíåæíûå ñðåäñòâà: " "
êàññà (50) " 58600,00" 58600,00
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò (51) " 20410400,00" 38838800,00
âàëþòíûé ñ÷åò (52) " "
Ïðî÷èå äåíåæíûå ñðåäñòâà (55,56,57) " "
Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû " "
Èòîãî ïî ðàçäåëó 3 " 23009000,00" 41942400,00
-----------------------------------------------------------------
Óáûòêè: " "
ïðîøëûõ ëåò (87) " "
îò÷åòíîãî ãîäà (80) " "
ÁÀËÀÍÑ " 68258200,00" 134751900,00
================================================================
----------------------------------------------------------------
" íà íà÷àëî " íà êîíåö
ÏÀÑÑÈ " ãîäà " îò÷åòíîãî
" " ïåðèîäà
----------------------------------------------------------------
1. ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒ " "
Óñòàâíûé ôîíä (85) " 45000000,00" 45000000,00
Ðåçåðâíûé ôîíä (86) " "
Ôîíäû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (88) " "
Öåëåâûå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïîñòóïëåí- " "
íèÿ (96) " "
Àðåíäíûå îáÿçàòåëüñòâà (97) " "
Ðàñ÷åòû ñ ó÷ðåäèòåëÿìè (75) " "
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü ïðîøëûõ " "
ëåò (87) " "
Ïðèáûëü: " "
îò÷åòíîãî ãîäà *(80) " "
èñïîëüçîâàíî *(81) " "
íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü îò÷åòíî- " "
ãî ãîäà " "
Èòîãî ïî ðàçäåëó 1 " 45000000,00" 45000000,00
" "
2. ÐÀÑ×ÅÒÛ È ÏÐÎ×ÈÅ ÏÀÑÑÈÂÛ " "
Äîëãîñðî÷íûå êðåäèòû áàíêîâ (92) " "
Äîëãîñðî÷íûå çàéìû (95) " "
Êðàòêîñðã÷íûå êðåäèòû áàíêîâ (90) " "
Êðåäèòû áàíêîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ (93) " "
Êðàòêîñðî÷íûå çàéìû (94) " "
Ðàñ÷åòû ñ êðåäèòîðàìè: " "
çà òîâàðû,ðàáîòû è óñëóãè (60) " 1860000,00" 3550000,00
ïî âåêñåëÿì âûäàííûì (60) " "
ïî îïëàòå òðóäà (70) " 14820000,00" 35024100,00
ïî ñîöèàëüíîìó îáðàçîâàíèþ è " 5631600,00" 12095300,00
îáåñïå÷åíèþ (69) " "
ïî èìóùåñòâåííîìó è ëè÷íîìó " "
ñòðàõîâàíèþ (65) " "
ñ äî÷åðíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè (78) " "
ïî âíåáþäæåòíûì ïëàòåæàì (67) " 396600,00" 396600,00
ñ áþäæåòîì (68) " 550000,00" 685900,00
ñ ïðî÷èìè êðåäèòîðàìè " "
Àâàíñû, ïîëó÷åííûå îò ïîêóïàòåëåé " "
è çàêàç÷èêîâ (64) " " 38000000,00
Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ (83) " "
Ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ è ïëàòå-" "
æåé (89) " "
Ðåçåðâû ïî ñîìíèòåëüíûì äîëãàì (82) " "
Ïðî÷èå êðàòêîñðî÷íûå ïàññèâû " "
Èòîãî ïî ðàçäåëó 2 " 23258200,00" 89751900,00
" "
ÁÀËÀÍÑ " 68258200,00"134751900,00
================================================================