|
Рабочий документ аудитора |
Форма № РД - 6(КО) |
Проверка наличия фактов осуществления расчётов наличными деньгами с юридическими лицами, сумма платежей которых превышает установленный лимит
|
Организация |
Аудитор |
|||
|
Отдел (служба) |
(Ф.И.О.) |
|||
|
Исполнитель |
Дата начала проверки |
|||
|
(должность, фамилия, имя, отчество работника организации) |
||||
|
Дата окончания проверки |
||||
|
Телефон/факс организации |
||||
|
Проверяемый период |
||||
|
Счёт |
“ |
“ |
||
|
(номер счета, субсчёта) |
(название счёта, субсчёта) |
|
№ п/п |
Данные расходных кассовых ордеров |
Сумма превышения |
||||
|
№ |
Дата |
Наименование юр. лица |
Назначение платежа |
Сумма платежа |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=гр.6-limit |
|
Итого |
||||||
|
№ п/п |
Данные приходных кассовых ордеров |
Сумма превышения |
||||
|
№ |
Дата |
Наименование юр. лица |
Назначение платежа |
Сумма платежа |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=гр.6-limit |
|
Итого |
||||||
|
Рабочий документ использован (не использован) при составлении аудиторского отчёта (ненужное зачеркнуть) |
Рабочий документ принят __________________________________(Ф.И.О) |
||
|
Аудитор |
|||
|
(подпись) |
“____” ___________________200_г. |
||
|
“___” |
___________________200_г. |
||