|
Рабочий документ аудитора |
Форма № РД -1(ОБЩ) |
Этап ознакомительный
|
Организация |
Аудитор |
|||
|
Отдел (служба) |
(Ф.И.О.) |
|||
|
Исполнитель |
Дата начала проверки |
|||
|
(должность, фамилия, имя, отчество работника организации) |
||||
|
Дата окончания проверки |
||||
|
Телефон/факс организации |
||||
|
Проверяемый период |
||||
|
Счёт |
“ |
“ |
||
|
(номер счета, субсчёта) |
(название счёта, субсчёта) |
1. Проверка наличия приказа о структурном подразделении общественного питания
|
Наличие в организации подразделения общественного питания (+), отсутствие (-) |
Наличие в организации приказа об организации структурного подразделения общественного питания |
||
|
№ приказа |
Дата приказа |
Срок действия приказа |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
2. Проверка наличия приказов (распоряжений) о назначении лиц, ответственных за сохранность материальных ценностей в подразделениях общественного питания
|
Наличие в организации подразделения общественного питания (+), отсутствие (-) |
Наличие в организации приказа о назначении лиц, ответственных за сохранность материальных ценностей в подразделениях общественного питания |
||
|
№ приказа |
Дата приказа |
Срок действия приказа |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
3. Проверка наличия договоров о полной материальной ответственности с лицами, ответственными за сохранность материальных ценностей
|
№ п/п |
Должность* |
Наличие в организации |
||
|
Должность: (+) – наличие, (-) – отсутствие |
Табельный номер (Ф.И.О.) |
Срок действия договора |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Заведующие кассами: |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
2 |
Заведующие кладовыми ценностей; |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
3 |
Заведующие складами и их заместители. |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
4 |
Заведующие предприятиями общественного питания и их заместители; |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
5 |
Заведующие производством, начальники цехов (участков) и их заместители; |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
6 |
Работы по приёму на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей на складах, холодильниках, пищеблоках, |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
7 |
Работы по продаже (отпуску) товаров (продукции), их подготовке к продаже не зависимо от форм торговли |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
8 |
Кассир |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
9 |
Другие работники, выполняющие обязанности кассиров |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
При работе с контрольно-кассовыми машинами |
||||
|
10 |
Заведующие кассами и их заместители |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
11 |
Старшие кассиры |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
12 |
Кассиры |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
|
13 |
Другие работники, выполняющие обязанности кассиров |
с __/___/9__по___/___/9___ |
||
_________
* Выдержки из Приложения № 1 к постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 28.12.77г. №447/24 (с изменениями) “Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), провозки или применения в процессе производства”.
|
Рабочий документ использован (не использован) при составлении аудиторского отчёта (ненужное зачеркнуть) |
Рабочий документ принят __________________________________(Ф.И.О) |
||
|
Аудитор |
|||
|
(подпись) |
“____” ___________________200_г. |
||
|
“___” |
___________________200_г. |
||